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现金流量表
| 现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,566.15万 | 3,714.54万 | 3,020.64万 |
| 收到的税费返还 | 54.01万 | - | 20.79万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11.95万 | 38.00万 | 492.75万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,632.10万 | 3,752.54万 | 3,534.18万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,325.85万 | 1,750.14万 | 796.31万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,472.62万 | 977.35万 | 1,402.21万 |
| 支付的各项税费 | 205.11万 | 243.40万 | 160.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 763.29万 | 991.71万 | 710.65万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,766.86万 | 3,962.60万 | 3,069.94万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -134.76万 | -210.06万 | 464.24万 |
| 收回投资收到的现金 | 2,934.00万 | 750.00万 | 400.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 26.10万 | 2.74万 | 5,983.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 26.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2,960.10万 | 752.74万 | 427.32万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64.64万 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 2,998.64万 | 750.00万 | 400.00万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38.54万 | 2.74万 | 27.32万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.00万 | 791.86万 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,000.00 | - | 742.72万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,026.60万 | 584.54万 | -251.16万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,151.20万 | 566.66万 | 817.82万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,177.80万 | 1,151.20万 | 566.66万 |
| 净利润 | 508.38万 | 331.13万 | -145.16万 |
| 加: 资产减值准备 | 155.83万 | 72.33万 | 29.69万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.11万 | 114.01万 | 204.26万 |
| 无形资产摊销 | 90.81万 | 107.62万 | 108.88万 |
| 长期待摊费用摊销 | 12.44万 | 17.50万 | 33.33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -23.62万 |
| 财务费用 | - | - | 41.44万 |
| 投资损失 | -26.10万 | -2.74万 | -5,983.60 |
| 递延所得税资产减少 | -25.22万 | -12.45万 | -7.38万 |
| 存货的减少 | -17.98万 | 343.62万 | 28.94万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,174.01万 | -511.01万 | -54.95万 |
| 经营性应付项目的增加 | 338.99万 | -536.73万 | 516.07万 |
| 其他 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 2,177.80万 | 1,151.20万 | 566.66万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,151.20万 | 566.66万 | 817.82万 |
| 公告日期 | 2018-04-25 | 2017-04-28 | 2017-04-28 |
