现金流量表
现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.20亿 | 1.76亿 | 1.50亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 448.14万 | 277.57万 | 374.73万 |
经营活动现金流入小计 | 2.25亿 | 1.79亿 | 1.54亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,341.14万 | 7,005.43万 | 7,557.70万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,514.99万 | 4,057.65万 | 2,822.11万 |
支付的各项税费 | 2,509.09万 | 2,675.60万 | 1,810.52万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,492.87万 | 4,038.04万 | 3,271.86万 |
经营活动现金流出小计 | 1.99亿 | 1.78亿 | 1.55亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,592.17万 | 141.43万 | -88.30万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1.32万 | 1.10万 | 1.10万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15.63万 | 117.98万 | 77.26万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 16.95万 | 119.08万 | 78.36万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 691.68万 | 729.54万 | 478.88万 |
投资活动现金流出小计 | 691.68万 | 729.54万 | 478.88万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -674.73万 | -610.46万 | -400.52万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,179.68万 | 4,006.00万 | 1,716.28万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,446.80万 | 3,237.43万 | 1,444.56万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -349.68万 | 299.54万 | -217.09万 |
期初现金及现金等价物余额 | 897.93万 | 598.39万 | 815.48万 |
期末现金及现金等价物余额 | 548.25万 | 897.93万 | 598.39万 |
净利润 | 2,923.91万 | 2,553.20万 | 1,855.24万 |
加: 资产减值准备 | 354.67万 | 208.16万 | 197.78万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | 12.99万 | 9.25万 | 9.13万 |
长期待摊费用摊销 | - | 50.88万 | 51.68万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.14万 | -2.97万 | -11.40万 |
财务费用 | 140.92万 | 222.60万 | 60.25万 |
投资损失 | 315.61万 | -1.10万 | -1.10万 |
递延所得税资产减少 | 25.68万 | 108.35万 | -127.06万 |
存货的减少 | 1,340.89万 | -1,829.60万 | -2,046.16万 |
经营性应收项目的减少 | -8,452.04万 | -1,118.22万 | -1,617.88万 |
经营性应付项目的增加 | 5,525.16万 | -451.01万 | 1,171.39万 |
其他 | - | - | 6.41万 |
现金的期末余额 | 548.25万 | 897.93万 | 598.39万 |
减:现金的期初余额 | 897.93万 | 598.39万 | 815.48万 |
公告日期 | 2020-04-24 | 2019-04-25 | 2018-04-25 |