现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.39亿 | 4.09亿 | 4.22亿 | 4.31亿 |
收到的税费返还 | 1,409.69万 | 1,912.92万 | 3,279.29万 | 1,256.06万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,842.03万 | 952.17万 | 4,012.90万 | 2,183.33万 |
经营活动现金流入小计 | 4.71亿 | 4.38亿 | 4.94亿 | 4.66亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.01亿 | 2.31亿 | 2.99亿 | 2.46亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.23亿 | 1.01亿 | 7,325.28万 | 5,458.15万 |
支付的各项税费 | 1,574.56万 | 2,853.83万 | 2,686.83万 | 1,996.40万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,795.74万 | 3,493.33万 | 4,437.51万 | 3,886.16万 |
经营活动现金流出小计 | 3.78亿 | 3.96亿 | 4.43亿 | 3.60亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,354.38万 | 4,165.16万 | 5,103.26万 | 1.06亿 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.50万 | - | 8.83万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 27.29亿 | 3.11亿 | 9,422.88万 | 1.53亿 |
投资活动现金流入小计 | 27.30亿 | 3.11亿 | 9,431.71万 | 1.53亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,320.90万 | 1,349.40万 | 1,127.60万 | 403.05万 |
投资活动现金流出小计 | 27.87亿 | 2.63亿 | 2.06亿 | 1.76亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,795.06万 | 4,710.43万 | -1.12亿 | -2,345.24万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 10.59亿 | - | 2,585.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,360.20万 | 6,401.12万 | 765.25万 | 3,543.68万 |
汇率变动对现金的影响 | 874.46万 | 320.28万 | -159.66万 | -466.17万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,073.58万 | 10.87亿 | -7,017.55万 | 6,831.52万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.15亿 | 7,613.51万 | 1.73亿 | 8,236.60万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.26亿 | 11.63亿 | 1.03亿 | 1.51亿 |
净利润 | - | - | - | 1.36亿 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | 102.14万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 149.70万 |
无形资产摊销 | - | - | - | 9.29万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 12.95万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -5,469.03 |
财务费用 | - | - | - | 489.02万 |
投资损失 | - | - | - | -240.22万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - | -46.84万 |
存货的减少 | - | - | - | -6,341.14万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | -1,868.19万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | 3,609.83万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | 1.51亿 |
减:现金的期初余额 | - | - | - | 8,236.60万 |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2021-03-15 |