现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.50亿 | 1.44亿 |
收到的税费返还 | - | 59.76万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,595.24万 | 3,575.24万 |
经营活动现金流入小计 | 2.66亿 | 1.80亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.23亿 | 1.46亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 596.84万 | 559.10万 |
支付的各项税费 | 574.09万 | 445.91万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,066.18万 | 3,303.31万 |
经营活动现金流出小计 | 2.76亿 | 1.89亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,002.33万 | -839.16万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.85万 | 3,418.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 555.97万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 560.82万 | 3,418.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55.29万 | 16.40万 |
投资活动现金流出小计 | 55.29万 | 16.40万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 505.54万 | -16.06万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,350.00万 | 4,750.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,937.20万 | 4,419.54万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -83.99万 | -524.77万 |
期初现金及现金等价物余额 | 116.41万 | 641.17万 |
期末现金及现金等价物余额 | 32.42万 | 116.41万 |
净利润 | 1,478.05万 | 588.93万 |
加: 资产减值准备 | 53.87万 | 58.47万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 55.92万 | 63.15万 |
无形资产摊销 | 10.02万 | 10.02万 |
长期待摊费用摊销 | 14.79万 | 16.49万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.48万 | 6.95万 |
财务费用 | 207.45万 | 158.84万 |
投资损失 | -81.04万 | - |
递延所得税资产减少 | -8.14万 | -12.39万 |
存货的减少 | -1,496.29万 | -1,098.90万 |
经营性应收项目的减少 | -1,614.36万 | -248.42万 |
经营性应付项目的增加 | 378.90万 | -382.31万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 32.42万 | 116.41万 |
减:现金的期初余额 | 116.41万 | 641.17万 |
公告日期 | 2019-04-25 | 2018-04-24 |