现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,407.91万 | 6,682.93万 |
收到的税费返还 | - | 1.94万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 585.00万 | 224.07万 |
经营活动现金流入小计 | 5,992.91万 | 6,908.94万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,890.06万 | 5,763.59万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,583.73万 | 2,241.16万 |
支付的各项税费 | 496.33万 | 427.61万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,471.05万 | 970.23万 |
经营活动现金流出小计 | 6,441.17万 | 9,402.59万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -448.26万 | -2,493.66万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 79.99万 | 6.86万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00万 | - |
投资活动现金流入小计 | 2,579.99万 | 6.86万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 349.57万 | 65.82万 |
投资活动现金流出小计 | 429.57万 | 2,565.82万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,150.42万 | -2,558.96万 |
筹资活动现金流入小计 | 880.00万 | 1.28亿 |
筹资活动现金流出小计 | 7.39万 | 6,727.36万 |
汇率变动对现金的影响 | - | -0.09 |
现金及现金等价物净增加额 | 2,574.76万 | 1,045.73万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,701.37万 | 655.64万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,276.13万 | 1,701.37万 |
净利润 | -349.59万 | 248.60万 |
加: 资产减值准备 | -45.30万 | 66.60万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 52.35万 | 61.45万 |
无形资产摊销 | 116.93万 | 113.82万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 4.36万 |
财务费用 | 8.66万 | 131.99万 |
投资损失 | -104.86万 | -6.86万 |
递延所得税资产减少 | 4.12万 | 16.22万 |
存货的减少 | -40.19万 | 314.94万 |
经营性应收项目的减少 | -95.98万 | -2,007.99万 |
经营性应付项目的增加 | 5.60万 | -806.54万 |
其他 | - | -3,532.66 |
现金的期末余额 | 4,276.13万 | 1,701.37万 |
减:现金的期初余额 | 1,701.37万 | 655.64万 |
公告日期 | 2019-04-17 | 2018-04-10 |