现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,809.92万 | 5,468.96万 |
收到的税费返还 | 58.98万 | 23.33万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 340.50万 | 266.29万 |
经营活动现金流入小计 | 7,209.40万 | 5,758.58万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,701.17万 | 1,785.28万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,282.15万 | 2,815.99万 |
支付的各项税费 | 470.68万 | 445.75万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 773.00万 | 544.90万 |
经营活动现金流出小计 | 6,227.00万 | 5,591.92万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 982.40万 | 166.66万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.00万 | - |
投资活动现金流出小计 | 3.00万 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.00万 | - |
筹资活动现金流入小计 | 500.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,511.25万 | 273.55万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -31.86万 | -106.89万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,335.29万 | 1,442.18万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,303.44万 | 1,335.29万 |
净利润 | 1,305.36万 | 1,056.44万 |
加: 资产减值准备 | 64.80万 | 127.97万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11.77万 | 30.81万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 1.25万 | - |
投资损失 | -54.67 | 37.58万 |
递延所得税资产减少 | -3.18万 | -19.34万 |
存货的减少 | 59.44万 | 81.66万 |
经营性应收项目的减少 | -521.72万 | -1,190.37万 |
经营性应付项目的增加 | 90.33万 | 41.91万 |
其他 | -25.64万 | - |
现金的期末余额 | 1,303.44万 | 1,335.29万 |
减:现金的期初余额 | 1,335.29万 | 1,442.18万 |
公告日期 | 2019-04-03 | 2018-04-13 |