现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,109.07万 | 9,222.19万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 101.68万 | 257.40万 |
经营活动现金流入小计 | 9,210.75万 | 9,479.59万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,936.62万 | 6,730.40万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,370.05万 | 1,941.45万 |
支付的各项税费 | 226.39万 | 272.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,760.61万 | 727.30万 |
经营活动现金流出小计 | 7,293.68万 | 9,671.46万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,917.07万 | -191.87万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,828.00 | 10.64万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3,828.00 | 10.64万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.60万 | 1,169.77万 |
投资活动现金流出小计 | 35.60万 | 1,169.77万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35.21万 | -1,159.13万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.01亿 | 1.96亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.05亿 | 1.82亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,518.49万 | -9.60万 |
期初现金及现金等价物余额 | 124.37万 | 133.96万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,642.86万 | 124.37万 |
净利润 | 1,539.58万 | 1,111.86万 |
加: 资产减值准备 | 975.65万 | 552.15万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 289.64万 | 125.17万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 11.08万 |
财务费用 | 974.23万 | 935.59万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -146.35万 | -82.80万 |
存货的减少 | -2.81万 | 18.17万 |
经营性应收项目的减少 | -1.03亿 | -8,911.04万 |
经营性应付项目的增加 | 8,592.62万 | 6,039.78万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,642.86万 | 124.37万 |
减:现金的期初余额 | 124.37万 | 133.96万 |
公告日期 | 2019-04-30 | 2018-04-19 |