现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 |
---|---|---|
报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,471.71万 | 6,246.11万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 772.57万 | 304.12万 |
经营活动现金流入小计 | 8,244.29万 | 6,550.23万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,188.58万 | 3,952.52万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,347.28万 | 1,183.40万 |
支付的各项税费 | 337.63万 | 581.83万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 831.34万 | 814.61万 |
经营活动现金流出小计 | 7,704.84万 | 6,532.36万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 539.45万 | 17.87万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 176.67万 | 240.29万 |
投资活动现金流出小计 | 176.67万 | 240.29万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -176.67万 | -240.29万 |
筹资活动现金流入小计 | 160.86万 | 506.64万 |
筹资活动现金流出小计 | 171.48万 | 202.33万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 394.33万 | 962.44万 |
期末现金及现金等价物余额 | 746.48万 | 1,044.31万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2021-12-28 | 2021-12-28 |