现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,212.74万 | 971.09万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 312.59万 | 230.44万 |
经营活动现金流入小计 | 1,525.32万 | 1,201.53万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 238.34万 | 225.05万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 978.97万 | 948.60万 |
支付的各项税费 | 147.39万 | 139.23万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 394.16万 | 338.85万 |
经营活动现金流出小计 | 1,758.86万 | 1,651.73万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -234.42万 | -450.20万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 4.20万 |
投资活动现金流出小计 | - | 4.20万 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -4.20万 |
筹资活动现金流入小计 | 29.70万 | 537.76万 |
筹资活动现金流出小计 | 30.58万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -234.42万 | 83.37万 |
期初现金及现金等价物余额 | 425.27万 | 341.90万 |
期末现金及现金等价物余额 | 190.85万 | 425.27万 |
净利润 | -340.55万 | -221.11万 |
加: 资产减值准备 | 25.10万 | 3.65万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.01万 | 5,709.99 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -4.96万 | -1.03万 |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | 322.62万 | -225.04万 |
经营性应付项目的增加 | -237.63万 | -7.25万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 190.85万 | 425.27万 |
减:现金的期初余额 | 425.27万 | 341.90万 |
公告日期 | 2019-04-23 | 2018-04-03 |