现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,208.25万 | 2,991.08万 |
收到的税费返还 | 4.96万 | 2.45万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 179.78万 | 122.30万 |
经营活动现金流入小计 | 3,393.00万 | 3,115.83万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,644.48万 | 2,976.09万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 236.79万 | 303.55万 |
支付的各项税费 | 339.23万 | 54.77万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 355.85万 | 314.87万 |
经营活动现金流出小计 | 3,576.35万 | 3,649.27万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -183.36万 | -533.44万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 44.37万 | - |
投资活动现金流入小计 | 44.37万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 539.50万 | 279.35万 |
投资活动现金流出小计 | 1,677.17万 | 279.35万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,632.80万 | -279.35万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,581.05万 | 5,948.41万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,813.89万 | 5,151.53万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -49.00万 | -15.90万 |
期初现金及现金等价物余额 | 50.44万 | 66.34万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.44万 | 50.44万 |
净利润 | -22.36万 | 478.86万 |
加: 资产减值准备 | -6.00万 | 64.61万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 193.80万 | 167.16万 |
无形资产摊销 | 3.12万 | 3.12万 |
长期待摊费用摊销 | 2.46万 | 2.46万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 152.77万 | 138.46万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -37.43万 | -16.15万 |
存货的减少 | -1,866.74万 | -237.01万 |
经营性应收项目的减少 | 199.66万 | -1,280.74万 |
经营性应付项目的增加 | 1,197.37万 | 145.80万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1.44万 | 50.44万 |
减:现金的期初余额 | 50.44万 | 66.34万 |
公告日期 | 2019-06-28 | 2018-04-26 |