现金流量表
现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.74亿 | 1.84亿 | 1.49亿 |
收到的税费返还 | 658.73万 | 1,146.56万 | 821.59万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,290.27万 | 420.07万 | 290.09万 |
经营活动现金流入小计 | 1.93亿 | 2.00亿 | 1.60亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.69亿 | 2.05亿 | 1.43亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,470.07万 | 1,104.48万 | 772.95万 |
支付的各项税费 | 712.31万 | 666.25万 | 321.66万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,822.29万 | 2,114.00万 | 1,885.00万 |
经营活动现金流出小计 | 2.09亿 | 2.44亿 | 1.73亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,578.60万 | -4,423.82万 | -1,285.63万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.10万 | 13.00万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.10万 | 13.00万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,137.23万 | 2,938.25万 | 1,998.41万 |
投资活动现金流出小计 | 2,137.23万 | 2,938.25万 | 2,002.41万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,135.13万 | -2,925.25万 | -2,002.41万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,976.40万 | 1.16亿 | 7,150.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,223.95万 | 3,707.22万 | 2,729.23万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,961.28万 | 493.71万 | 1,132.72万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,045.33万 | 1,551.62万 | 418.89万 |
期末现金及现金等价物余额 | 84.05万 | 2,045.33万 | 1,551.62万 |
净利润 | 2,315.84万 | 2,449.91万 | 1,457.32万 |
加: 资产减值准备 | -65.76万 | 316.69万 | 99.36万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 663.12万 | 593.93万 | 376.14万 |
无形资产摊销 | 42.31万 | 42.31万 | 42.31万 |
长期待摊费用摊销 | 103.22万 | 51.14万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 483.37 | 5.56万 | - |
财务费用 | 620.64万 | 297.89万 | 272.11万 |
投资损失 | - | - | 4.00万 |
递延所得税资产减少 | 16.15万 | -47.67万 | -15.02万 |
存货的减少 | -1,788.69万 | -150.02万 | 132.14万 |
经营性应收项目的减少 | -4,994.62万 | -8,425.17万 | -5,794.67万 |
经营性应付项目的增加 | 1,508.95万 | 441.60万 | 2,219.88万 |
其他 | - | - | 56.05万 |
现金的期末余额 | 84.05万 | 2,045.33万 | 1,551.62万 |
减:现金的期初余额 | 2,045.33万 | 1,551.62万 | 418.89万 |
公告日期 | 2020-06-30 | 2019-04-22 | 2018-04-20 |