现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.34亿 | 2.80亿 | 1.71亿 | 1.85亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.91亿 | 1.12亿 | 1.96亿 | 2.03亿 |
经营活动现金流入小计 | 4.26亿 | 3.92亿 | 3.66亿 | 3.88亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.21亿 | 2.39亿 | 2.18亿 | 1.13亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 402.47万 | 319.35万 | 382.17万 | 597.09万 |
支付的各项税费 | 19.97万 | 87.70万 | 74.10万 | 210.09万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.50亿 | 1.65亿 | 1.85亿 | 1.92亿 |
经营活动现金流出小计 | 3.76亿 | 4.08亿 | 4.08亿 | 3.14亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,411.84万 | -1,545.45万 | -4,180.72万 | 7,403.31万 |
收回投资收到的现金 | 1.01亿 | 2.19亿 | 3,900.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 1.64万 | 104.56万 | 1.04万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 65.11万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.01亿 | 2.21亿 | 3,966.16万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,389.60万 | 4.95万 | 471.53万 | 1,165.59万 |
投资活动现金流出小计 | 1.65亿 | 2.17亿 | 6,251.53万 | 1,165.59万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,387.96万 | 399.61万 | -2,285.38万 | -1,165.59万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,690.00万 | 8,300.00万 | 1.26亿 | 4,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,681.64万 | 8,056.79万 | 4,920.44万 | 1.04亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -397.20万 | -932.64万 | 1,235.26万 | -199.34万 |
期初现金及现金等价物余额 | 642.78万 | 1,575.42万 | 340.16万 | 539.50万 |
期末现金及现金等价物余额 | 245.58万 | 642.78万 | 1,575.42万 | 340.16万 |
净利润 | 614.02万 | 954.86万 | 867.76万 | 268.57万 |
加: 资产减值准备 | 55.06万 | 33.44万 | 53.46万 | -92.05万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 614.22万 | 572.75万 | 534.31万 | 494.90万 |
无形资产摊销 | 9.80万 | 9.72万 | 9.63万 | 9.02万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 491.10万 | 462.62万 | 320.44万 | 537.06万 |
投资损失 | -1.64万 | -5.63万 | 59.32万 | - |
递延所得税资产减少 | 82.43万 | -33.58万 | 30.43万 | -230.08万 |
存货的减少 | -574.87万 | -601.95万 | -4,176.18万 | 2,141.02万 |
经营性应收项目的减少 | -1,803.57万 | 176.19万 | -313.34万 | 1,551.47万 |
经营性应付项目的增加 | 5,925.30万 | -3,113.87万 | -1,566.56万 | 2,723.39万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 245.58万 | 642.78万 | 1,575.42万 | 340.16万 |
减:现金的期初余额 | 642.78万 | 1,575.42万 | 340.16万 | 539.50万 |
公告日期 | 2018-04-27 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2016-07-29 |