现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.77亿 | 1.03亿 |
收到的税费返还 | 91.28 | 7.84万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10.58万 | 15.83万 |
经营活动现金流入小计 | 1.77亿 | 1.03亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.79亿 | 7,732.75万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 885.08万 | 1,039.52万 |
支付的各项税费 | 204.37万 | 340.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72.22万 | 3.56万 |
经营活动现金流出小计 | 1.91亿 | 9,116.28万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,375.15万 | 1,206.72万 |
收回投资收到的现金 | 7,201.00万 | 8,430.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 68.42万 | 66.37万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 7,269.42万 | 8,496.37万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 6,580.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,560.00万 | 8,280.66万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 709.42万 | 215.71万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,060.00万 | 110.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,085.28万 | 1,562.11万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 250.39万 | 234.59万 |
期末现金及现金等价物余额 | 559.38万 | 204.91万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2021-12-08 | 2021-12-08 |