现金流量表
现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,136.00万 | 5,116.13万 | 3,834.21万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 232.15万 | 172.74万 | 377.72万 |
经营活动现金流入小计 | 5,368.15万 | 5,288.87万 | 4,211.93万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,397.67万 | 2,631.87万 | 1,741.24万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,553.10万 | 1,590.10万 | 1,515.04万 |
支付的各项税费 | 211.29万 | 419.57万 | 460.86万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 364.28万 | 352.89万 | 231.48万 |
经营活动现金流出小计 | 5,526.33万 | 4,994.43万 | 3,948.62万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -158.19万 | 294.44万 | 263.31万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 99.88万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 99.88万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 179.31万 | 273.36万 | 484.49万 |
投资活动现金流出小计 | 179.31万 | 273.36万 | 484.49万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -179.31万 | -273.36万 | -384.61万 |
筹资活动现金流入小计 | 480.04万 | - | 100.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 31.00万 | 193.72万 | 150.03万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 111.54万 | -172.63万 | -171.33万 |
期初现金及现金等价物余额 | 50.36万 | 222.99万 | 394.32万 |
期末现金及现金等价物余额 | 161.90万 | 50.36万 | 222.99万 |
净利润 | 9.23万 | 10.52万 | 399.67万 |
加: 资产减值准备 | - | 115.16万 | 118.39万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 488.32万 | 502.51万 | 456.08万 |
无形资产摊销 | 1.82万 | 1.82万 | 1.82万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 27.04万 |
财务费用 | 31.00万 | 6.30万 | - |
投资损失 | - | - | 592.73 |
递延所得税资产减少 | -38.02万 | -32.12万 | -2.84万 |
存货的减少 | -469.27万 | 236.13万 | -12.17万 |
经营性应收项目的减少 | -1,456.88万 | 242.15万 | -644.69万 |
经营性应付项目的增加 | 1,169.22万 | -891.39万 | -130.20万 |
其他 | - | 88.80万 | 50.15万 |
现金的期末余额 | 161.90万 | 50.36万 | 222.99万 |
减:现金的期初余额 | 50.36万 | 222.99万 | 394.32万 |
公告日期 | 2020-04-30 | 2019-04-25 | 2018-04-23 |