现金流量表
现金流量表 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.35亿 | 9,648.86万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 646.86万 | 599.47万 |
经营活动现金流入小计 | 1.41亿 | 1.02亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,603.56万 | 3,567.21万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,573.16万 | 5,940.39万 |
支付的各项税费 | 261.81万 | 173.93万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 641.99万 | 1,348.75万 |
经营活动现金流出小计 | 1.21亿 | 1.10亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,031.03万 | -781.95万 |
收回投资收到的现金 | 1,094.00万 | 2,215.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 1.70万 | 4.61万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 350.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 71.93万 | - |
投资活动现金流入小计 | 1,167.66万 | 2,219.61万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,432.00万 | 2,995.39万 |
投资活动现金流出小计 | 3,516.00万 | 5,055.39万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,348.34万 | -2,835.78万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,763.00万 | 9,466.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,625.33万 | 6,819.19万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2,501.92万 | 1,685.08万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,322.27万 | 714.16万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2020-10-30 | 2020-10-30 |