现金流量表
现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.57亿 | 1.54亿 | 1.23亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,330.82万 | 28.03万 | 57.67万 |
经营活动现金流入小计 | 1.90亿 | 1.54亿 | 1.23亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,019.74万 | 5,772.48万 | 5,574.55万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,935.62万 | 5,997.58万 | 3,988.56万 |
支付的各项税费 | 218.44万 | 351.97万 | 685.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,274.40万 | 1,220.87万 | 702.15万 |
经营活动现金流出小计 | 1.84亿 | 1.33亿 | 1.10亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 591.38万 | 2,086.37万 | 1,398.75万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 5.85万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 5.85万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,485.21万 | 645.03万 | 1,084.29万 |
投资活动现金流出小计 | 1,543.21万 | 645.03万 | 1,084.29万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,543.21万 | -645.03万 | -1,078.44万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,969.18万 | 6,368.20万 | 8,110.44万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,344.01万 | 7,691.10万 | 8,318.81万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -326.67万 | 118.44万 | 111.94万 |
期初现金及现金等价物余额 | 435.54万 | 317.10万 | 205.16万 |
期末现金及现金等价物余额 | 108.87万 | 435.54万 | 317.10万 |
净利润 | -1,381.17万 | 258.48万 | 904.95万 |
加: 资产减值准备 | 29.68万 | 55.41万 | 68.62万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,239.38万 | 963.09万 | 873.07万 |
无形资产摊销 | 338.19万 | 334.19万 | 322.63万 |
长期待摊费用摊销 | 93.14万 | 93.14万 | 88.85万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -4,900.00 |
财务费用 | 472.92万 | 260.50万 | 190.75万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -7.08万 | -13.85万 | -17.15万 |
存货的减少 | 422.33万 | -258.50万 | -97.37万 |
经营性应收项目的减少 | 125.34万 | -1,157.30万 | -1,441.27万 |
经营性应付项目的增加 | -742.01万 | 1,550.62万 | 506.18万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 108.87万 | 435.54万 | 317.10万 |
减:现金的期初余额 | 435.54万 | 317.10万 | 205.16万 |
公告日期 | 2020-06-30 | 2019-04-18 | 2018-04-11 |