现金流量表
现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,240.97万 | 5,985.97万 | 6,112.03万 |
收到的税费返还 | - | - | 2,683.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 256.99万 | 333.47万 | 355.48万 |
经营活动现金流入小计 | 4,497.97万 | 6,319.44万 | 6,467.78万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,602.23万 | 2,506.18万 | 4,960.63万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 418.78万 | 388.96万 | 335.82万 |
支付的各项税费 | 381.78万 | 450.61万 | 349.63万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 615.01万 | 610.41万 | 325.50万 |
经营活动现金流出小计 | 4,017.80万 | 3,956.16万 | 5,971.58万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 480.17万 | 2,363.29万 | 496.19万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.65万 | 8.01万 | 11.98万 |
投资活动现金流出小计 | 25.65万 | 8.01万 | 11.98万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25.65万 | -8.01万 | -11.98万 |
筹资活动现金流入小计 | 300.00万 | 250.00万 | 2,530.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 982.28万 | 1,883.58万 | 3,261.57万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -227.76万 | 721.70万 | -247.36万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,021.04万 | 299.35万 | 546.71万 |
期末现金及现金等价物余额 | 793.28万 | 1,021.04万 | 299.35万 |
净利润 | 380.40万 | 1,078.52万 | 1,221.91万 |
加: 资产减值准备 | - | 108.28万 | 18.67万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 69.02万 | 90.61万 | 145.61万 |
无形资产摊销 | 1.27万 | 1.27万 | 1.22万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 1.91万 | 6,833.13 | 31.57万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -8.60万 | -16.24万 | -2.80万 |
存货的减少 | 24.50万 | 1,287.66万 | -289.05万 |
经营性应收项目的减少 | 286.46万 | 715.96万 | -1,896.23万 |
经营性应付项目的增加 | -332.12万 | -903.45万 | 1,265.29万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 793.28万 | 1,021.04万 | 299.35万 |
减:现金的期初余额 | 1,021.04万 | 299.35万 | 546.71万 |
公告日期 | 2020-04-10 | 2019-04-04 | 2018-04-25 |