现金流量表
现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.17亿 | 1.73亿 | 1.41亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 172.05万 | 124.14万 | 16.50万 |
经营活动现金流入小计 | 2.19亿 | 1.74亿 | 1.41亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.32亿 | 8,654.12万 | 6,000.40万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,889.77万 | 4,773.04万 | 4,848.59万 |
支付的各项税费 | 1,661.07万 | 753.83万 | 409.36万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 863.68万 | 751.24万 | 1,016.75万 |
经营活动现金流出小计 | 2.07亿 | 1.49亿 | 1.23亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,247.67万 | 2,447.13万 | 1,794.00万 |
收回投资收到的现金 | 3,800.00万 | 3,900.00万 | 5,811.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 19.11万 | 27.95万 | 18.94万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3,819.11万 | 3,927.95万 | 5,829.94万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 469.14万 | 728.52万 | 616.05万 |
投资活动现金流出小计 | 4,342.58万 | 4,628.52万 | 6,427.05万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -523.47万 | -700.57万 | -597.12万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,630.00万 | 1,120.00万 | 2,023.50万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,022.69万 | 2,170.86万 | 6,309.29万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,331.51万 | 695.70万 | -3,088.91万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,190.60万 | 1,494.90万 | 4,583.81万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,522.11万 | 2,190.60万 | 1,494.90万 |
净利润 | 2,653.37万 | 1,770.22万 | 266.09万 |
加: 资产减值准备 | 95.00万 | -51.96万 | -81.09万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 292.40万 | 351.69万 | 379.96万 |
无形资产摊销 | 249.12万 | 188.41万 | 110.57万 |
长期待摊费用摊销 | 23.75万 | 19.79万 | 118.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 16.42万 | - |
财务费用 | 105.00万 | 139.56万 | 109.63万 |
投资损失 | 48.99万 | -27.95万 | -18.94万 |
递延所得税资产减少 | 37.80万 | -12.19万 | 13.18万 |
存货的减少 | 72.61万 | -19.32万 | 377.58万 |
经营性应收项目的减少 | -4,708.75万 | -1,316.88万 | 3,200.48万 |
经营性应付项目的增加 | 2,418.87万 | 1,389.33万 | -2,681.54万 |
其他 | -40.48万 | - | - |
现金的期末余额 | 3,522.11万 | 2,190.60万 | 1,494.90万 |
减:现金的期初余额 | 2,190.60万 | 1,494.90万 | 4,583.81万 |
公告日期 | 2017-04-14 | 2016-04-29 | 2016-04-29 |