现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,970.29万 | 2,799.10万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 189.62万 | 365.53万 |
经营活动现金流入小计 | 4,159.91万 | 3,164.62万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,891.80万 | 2,408.67万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 197.79万 | 260.59万 |
支付的各项税费 | 94.12万 | 100.38万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 409.65万 | 337.55万 |
经营活动现金流出小计 | 3,593.36万 | 3,107.19万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 566.54万 | 57.43万 |
收回投资收到的现金 | - | 604.72万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 205.87万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 518.00万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 518.00万 | 810.58万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 453.40万 | 3,258.62 |
投资活动现金流出小计 | 453.40万 | 700.33万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 64.60万 | 110.26万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 114.00万 | 70.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1,304.39万 | 616.74万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,821.54万 | 714.43万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2019-10-30 | 2019-10-16 |