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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.13亿 | 7,748.21万 | 7,386.78万 | 6,551.04万 |
| 收到的税费返还 | 31.79万 | - | 2.83万 | 12.02万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,788.40万 | 725.80万 | 666.28万 | 201.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.41亿 | 8,474.01万 | 8,055.90万 | 6,764.64万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,635.80万 | 7,068.06万 | 4,964.37万 | 3,961.48万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,885.55万 | 3,289.06万 | 2,655.83万 | 1,805.92万 |
| 支付的各项税费 | 2,538.44万 | 668.35万 | 1,344.57万 | 1,086.03万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,662.04万 | 1,369.08万 | 1,138.47万 | 821.34万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.47亿 | 1.24亿 | 1.01亿 | 7,674.76万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -632.19万 | -3,920.54万 | -2,047.33万 | -910.13万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,390.08万 | 2,337.50万 | 601.77万 | 98.07万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.74亿 | 2.45亿 | 601.77万 | 98.07万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.74亿 | -2.45亿 | -601.77万 | -98.07万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 6.57亿 | 2,000.00万 | 1,000.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 869.23万 | 5,275.29万 | 1,269.36万 | 635.89万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.89亿 | 3.20亿 | -1,918.46万 | -644.09万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.48亿 | 7,054.23万 | 5,182.92万 | 3,067.76万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.59亿 | 3.90亿 | 3,264.46万 | 2,423.67万 |
| 净利润 | - | - | 2,177.67万 | 1,263.63万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | 8.25万 | 2.53万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 50.35万 | 48.27万 |
| 无形资产摊销 | - | - | 28.36万 | 6.05万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | 7.29万 | 9.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | 30.65万 | 10.10万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | -18.90万 | -7.69万 |
| 存货的减少 | - | - | -1,795.20万 | -3,308.13万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | -2,387.45万 | 644.08万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | -223.67万 | 451.06万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | 3,264.46万 | 2,423.67万 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | 5,182.92万 | 3,067.76万 |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-27 | 2022-01-20 | 2022-01-20 |
