现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.06亿 | 1.36亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 285.01万 | 294.89万 |
经营活动现金流入小计 | 1.09亿 | 1.39亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.58亿 | 4,375.23万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,408.28万 | 1,390.11万 |
支付的各项税费 | 695.69万 | 610.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,178.66万 | 1,596.73万 |
经营活动现金流出小计 | 1.91亿 | 7,972.40万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,124.31万 | 5,956.49万 |
收回投资收到的现金 | 2,101.77万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 142.97万 | 67.85万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,244.74万 | 67.85万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49.96万 | 10.58万 |
投资活动现金流出小计 | 49.96万 | 3,130.58万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,194.78万 | -3,062.74万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 3,000.00万 |
汇率变动对现金的影响 | -6.97万 | -2.41万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.48亿 | 1.05亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,842.89万 | 1.04亿 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |