现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,322.83万 | 5,752.38万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 239.94万 | 119.38万 |
经营活动现金流入小计 | 3,562.76万 | 5,871.76万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,164.75万 | 2,700.67万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,230.04万 | 947.75万 |
支付的各项税费 | 298.31万 | 838.67万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,243.56万 | 622.66万 |
经营活动现金流出小计 | 3,936.66万 | 5,109.76万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -373.90万 | 762.01万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 789.28万 | 525.22万 |
投资活动现金流出小计 | 789.28万 | 525.22万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -789.28万 | -525.22万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,300.00万 | 505.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 560.88万 | 365.13万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -424.06万 | 376.65万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,081.81万 | 705.16万 |
期末现金及现金等价物余额 | 657.76万 | 1,081.81万 |
净利润 | 12.10万 | 638.34万 |
加: 资产减值准备 | 96.20万 | 35.51万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 132.54万 | 108.52万 |
无形资产摊销 | 3.96万 | 4.18万 |
长期待摊费用摊销 | 62.77万 | 90.45万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 30.88万 | 15.13万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -78.10万 | -43.19万 |
存货的减少 | -359.58万 | -3.87万 |
经营性应收项目的减少 | -750.41万 | -417.73万 |
经营性应付项目的增加 | 324.93万 | 242.91万 |
其他 | 150.83万 | 91.51万 |
现金的期末余额 | 657.76万 | 1,081.81万 |
减:现金的期初余额 | 1,081.81万 | 705.16万 |
公告日期 | 2019-04-15 | 2018-04-04 |