现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,977.78万 | 7,152.54万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57.10万 | 229.29万 |
经营活动现金流入小计 | 7,034.88万 | 7,381.82万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,987.54万 | 2,618.26万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,036.00万 | 2,657.88万 |
支付的各项税费 | 151.28万 | 236.29万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,066.48万 | 2,075.59万 |
经营活动现金流出小计 | 8,241.28万 | 7,588.02万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,206.40万 | -206.20万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 914.88万 | 796.41万 |
投资活动现金流出小计 | 1,114.84万 | 796.41万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,114.84万 | -796.41万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,605.00万 | 30.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 44.53万 | 1,353.45万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -760.77万 | -2,326.06万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,565.23万 | 3,891.29万 |
期末现金及现金等价物余额 | 804.46万 | 1,565.23万 |
净利润 | -1,312.03万 | -706.69万 |
加: 资产减值准备 | -3,934.10 | 6,871.49 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 567.25万 | 540.28万 |
无形资产摊销 | 10.18万 | 7.52万 |
长期待摊费用摊销 | 391.11万 | 361.64万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.32万 | 7.22万 |
财务费用 | 44.53万 | 53.45万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 1,886.28 | 5.73万 |
存货的减少 | 11.62万 | -69.58万 |
经营性应收项目的减少 | -1,146.72万 | -1,108.01万 |
经营性应付项目的增加 | 226.55万 | 701.55万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 804.46万 | 1,565.23万 |
减:现金的期初余额 | 1,565.23万 | 3,891.29万 |
公告日期 | 2019-03-28 | 2018-03-29 |