现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,238.20万 | 4,004.96万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 445.26万 | 177.37万 |
经营活动现金流入小计 | 5,683.46万 | 4,182.33万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,669.76万 | 954.23万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,158.20万 | 1,546.79万 |
支付的各项税费 | 593.04万 | 460.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,006.03万 | 730.87万 |
经营活动现金流出小计 | 5,427.02万 | 3,692.81万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 256.43万 | 489.51万 |
收回投资收到的现金 | 3.10亿 | 2.76亿 |
取得投资收益收到的现金 | 13.09万 | 8.41万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,499.80 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3.10亿 | 2.76亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,104.23万 | 690.13万 |
投资活动现金流出小计 | 3.18亿 | 2.79亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -773.78万 | -241.26万 |
筹资活动现金流入小计 | 570.00万 | 400.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 173.42万 | 146.27万 |
汇率变动对现金的影响 | -3.48万 | -6.62万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 731.77万 | 2,545.59万 |
期末现金及现金等价物余额 | 607.52万 | 3,040.95万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |