现金流量表
现金流量表 | 2018一季报 | 2017一季报 |
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报告期 | 2018-03-31 | 2017-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,186.25万 | 2,827.28万 |
收到的税费返还 | 7.65万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 76.96万 | 259.04万 |
经营活动现金流入小计 | 3,270.86万 | 3,086.33万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,001.71万 | 2,892.66万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 618.23万 | 449.47万 |
支付的各项税费 | 375.03万 | 400.89万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 432.10万 | 351.90万 |
经营活动现金流出小计 | 3,427.07万 | 4,094.92万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -156.21万 | -1,008.60万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178.65万 | - |
投资活动现金流出小计 | 178.65万 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -178.65万 | - |
筹资活动现金流入小计 | 882.98万 | 1,964.20万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,058.28万 | 730.57万 |
汇率变动对现金的影响 | -5.51万 | 1,422.71 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2,315.19万 | 2,205.27万 |
期末现金及现金等价物余额 | 799.52万 | 2,430.44万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |