现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,596.99万 | 1.09亿 | 9,258.15万 | 1.00亿 |
收到的税费返还 | 305.26万 | 451.08万 | 1,261.13万 | 186.14万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 592.72万 | 1,121.90万 | 770.16万 | 353.83万 |
经营活动现金流入小计 | 9,494.97万 | 1.25亿 | 1.13亿 | 1.06亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,134.45万 | 3,704.96万 | 2,534.40万 | 2,386.65万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,069.59万 | 4,690.81万 | 3,862.69万 | 2,374.49万 |
支付的各项税费 | 508.79万 | 1,489.78万 | 2,682.49万 | 710.05万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,289.17万 | 1,006.19万 | 921.23万 | 578.42万 |
经营活动现金流出小计 | 1.00亿 | 1.09亿 | 1.00亿 | 6,049.61万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -507.04万 | 1,596.97万 | 1,288.65万 | 4,514.01万 |
收回投资收到的现金 | 5.43亿 | 2.58亿 | 8,430.00万 | 3,800.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 214.47万 | 332.98万 | 155.13万 | 37.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 5.45亿 | 2.62亿 | 8,585.13万 | 3,837.76万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111.32万 | 668.65万 | 303.19万 | 120.12万 |
投资活动现金流出小计 | 6.29亿 | 2.65亿 | 8,733.19万 | 3,920.12万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,412.24万 | -335.66万 | -148.06万 | -82.36万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,500.00万 | 2,108.00万 | 2,856.19万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,221.99万 | 877.70万 | 476.91万 | 432.74万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1.11亿 | 1,883.61万 | 2,771.68万 | 6,855.11万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.58亿 | 1.40亿 | 1.12亿 | 4,331.78万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,700.91万 | 1.58亿 | 1.40亿 | 1.12亿 |
净利润 | 811.23万 | 4,415.78万 | 4,249.00万 | 1,836.42万 |
加: 资产减值准备 | -12.55万 | 32.23万 | -6,172.16 | -14.47万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 108.82万 | 112.79万 | 93.70万 | 59.47万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 5.87万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 13.78万 | 15.73万 | 13.17万 | 9.46万 |
投资损失 | -214.47万 | -332.98万 | -155.13万 | -37.76万 |
递延所得税资产减少 | -87.05万 | 65.17万 | -68.13万 | -45.24万 |
存货的减少 | 9.20万 | 877.75万 | -682.68万 | -804.35万 |
经营性应收项目的减少 | -1,191.43万 | 887.69万 | -1,528.12万 | -2,916.33万 |
经营性应付项目的增加 | -686.39万 | -5,072.33万 | -1,032.57万 | 6,263.60万 |
其他 | 454.64万 | 509.27万 | 176.00万 | 107.85万 |
现金的期末余额 | 4,700.91万 | 1.58亿 | 1.40亿 | 1.12亿 |
减:现金的期初余额 | 1.58亿 | 1.40亿 | 1.12亿 | 4,331.78万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-25 | 2022-07-15 | 2022-07-15 |