现金流量表
现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,566.25万 | 2,511.63万 | 1,281.35万 |
收到的税费返还 | 63.38万 | 53.48万 | 23.38万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 849.44万 | 327.35万 | 148.24万 |
经营活动现金流入小计 | 5,479.08万 | 2,892.45万 | 1,452.97万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,108.37万 | 1,334.97万 | 609.67万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,800.63万 | 1,216.07万 | 899.03万 |
支付的各项税费 | 269.42万 | 177.94万 | 131.02万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,039.00万 | 565.03万 | 486.30万 |
经营活动现金流出小计 | 5,217.42万 | 3,294.01万 | 2,126.02万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 261.66万 | -401.56万 | -673.05万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10.00万 | 2,000.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 10.00万 | 2,000.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 787.95万 | 798.10万 | 482.72万 |
投资活动现金流出小计 | 787.95万 | 798.10万 | 482.72万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -777.95万 | -797.90万 | -482.72万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.02亿 | 4,799.04万 | 4,455.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 9,437.52万 | 3,611.72万 | 3,326.15万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 198.19万 | -12.13万 | -26.93万 |
期初现金及现金等价物余额 | 22.08万 | 34.21万 | 61.14万 |
期末现金及现金等价物余额 | 220.27万 | 22.08万 | 34.21万 |
净利润 | -227.89万 | -1,040.63万 | -866.61万 |
加: 资产减值准备 | - | 48.06万 | 9.02万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 479.44万 | 244.36万 | 211.20万 |
无形资产摊销 | 5.72万 | 9.15万 | 15.15万 |
长期待摊费用摊销 | 34.56万 | 52.24万 | 49.61万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 511.98万 | 259.46万 | 117.08万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | -293.34万 | -294.52万 | -527.35万 |
经营性应收项目的减少 | -837.28万 | -414.75万 | 44.22万 |
经营性应付项目的增加 | 517.69万 | 734.62万 | 274.62万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 220.27万 | 22.08万 | 34.21万 |
减:现金的期初余额 | 22.08万 | 34.21万 | 61.14万 |
公告日期 | 2020-04-09 | 2019-04-29 | 2018-04-23 |