现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2014三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2014-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.20亿 | 1.09亿 | 8,441.35万 | 2,545.48万 |
收到的税费返还 | 113.23万 | 99.34万 | 32.74万 | 76.95万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 239.96万 | 434.90万 | 773.77万 | 7,288.76 |
经营活动现金流入小计 | 1.24亿 | 1.15亿 | 9,247.86万 | 2,623.16万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,964.13万 | 2,984.50万 | 4,724.14万 | 1,940.46万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.31亿 | 1.09亿 | 8,808.62万 | 1,925.05万 |
支付的各项税费 | 1,147.82万 | 846.94万 | 252.76万 | 168.95万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,263.95万 | 1,487.89万 | 1,609.66万 | 385.84万 |
经营活动现金流出小计 | 1.95亿 | 1.62亿 | 1.54亿 | 4,420.30万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,161.70万 | -4,779.52万 | -6,147.31万 | -1,797.14万 |
收回投资收到的现金 | 1,500.00万 | - | 6,000.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 4.35万 | - | 10.18万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.29万 | - | 4,170.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,512.64万 | - | 6,010.60万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 632.01万 | 724.02万 | 119.28万 | 35.10万 |
投资活动现金流出小计 | 2,132.01万 | 724.02万 | 7,119.28万 | 35.10万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -619.36万 | -724.02万 | -1,108.68万 | -35.10万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.21亿 | - | 50.00万 | 3,900.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,013.94万 | 1,658.91万 | 3,128.46万 | 1,230.55万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | -3,398.04 |
现金及现金等价物净增加额 | 3,350.04万 | -7,162.46万 | -1.03亿 | 836.86万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.04亿 | 1.38亿 | 1.53亿 | 701.33万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.37亿 | 6,663.69万 | 4,919.73万 | 1,538.19万 |
净利润 | - | -2,833.39万 | -2,611.37万 | -247.32万 |
加: 资产减值准备 | - | 373.93万 | -28.17万 | 94.93万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 136.27万 | 170.53万 | 48.75万 |
无形资产摊销 | - | 113.65万 | 89.81万 | 40.35万 |
长期待摊费用摊销 | - | 64.47万 | 58.97万 | 34.34万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | 29.86万 | 25.02万 | 30.89万 |
投资损失 | - | - | -10.18万 | - |
递延所得税资产减少 | - | -646.54万 | -539.59万 | - |
存货的减少 | - | -3,727.87万 | -2,737.68万 | -64.47万 |
经营性应收项目的减少 | - | 801.92万 | -977.17万 | -1,722.03万 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,122.02万 | -27.15万 | -12.59万 |
其他 | - | -626.99万 | -55.38万 | - |
现金的期末余额 | - | 6,663.69万 | 4,919.73万 | 1,538.19万 |
减:现金的期初余额 | - | 1.38亿 | 1.53亿 | 701.33万 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2015-01-09 |