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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,344.96万 | 5,704.40万 | 5,059.68万 | 4,607.07万 |
| 收到的税费返还 | 34.37万 | - | 149.87万 | 191.13万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 560.32万 | 664.35万 | 151.03万 | 40.05万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,939.64万 | 6,598.87万 | 5,360.58万 | 4,838.25万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,432.29万 | 3,877.88万 | 2,577.74万 | 2,632.20万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,279.87万 | 1,605.98万 | 1,177.17万 | 1,318.43万 |
| 支付的各项税费 | 570.20万 | 288.19万 | 239.05万 | 257.31万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,769.16万 | 1,265.91万 | 1,005.34万 | 875.37万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.11亿 | 7,037.97万 | 4,999.31万 | 5,083.30万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,111.88万 | -439.10万 | 361.27万 | -245.05万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000.00 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 4,000.00 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,238.43万 | 886.74万 | 956.51万 | 359.33万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,238.62万 | 886.74万 | 956.51万 | 359.33万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,238.22万 | - | -956.51万 | -359.33万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,547.69万 | 5,900.00万 | 3,400.00万 | 1,480.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,121.48万 | 4,423.02万 | 4,421.95万 | 528.22万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 6.83万 | 50.89万 | -18.48万 | -5.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 82.94万 | - | - | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | 727.57万 | - | 1,879.20万 | 152.91万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 810.51万 | - | 243.53万 | 494.60万 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-10-26 | 2022-09-30 | 2022-01-28 | 2022-01-28 |
