现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.77亿 | 5.74亿 | 6.81亿 | 4.24亿 |
收到的税费返还 | 1,374.44万 | - | 2,458.73万 | 1,482.20万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,533.31万 | 7,848.54万 | 1,769.75万 | 2,710.81万 |
经营活动现金流入小计 | 6.36亿 | 6.75亿 | 7.23亿 | 4.66亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.17亿 | 4.82亿 | 3.81亿 | 2.83亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.23亿 | 1.85亿 | 1.20亿 | 7,854.04万 |
支付的各项税费 | 1,276.04万 | 4,133.30万 | 4,733.82万 | 2,351.26万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,759.64万 | 5,231.35万 | 5,167.23万 | 3,019.69万 |
经营活动现金流出小计 | 6.21亿 | 7.61亿 | 6.01亿 | 4.16亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,486.13万 | -8,554.79万 | 1.22亿 | 5,019.16万 |
收回投资收到的现金 | - | 5,996.49万 | - | 300.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 65.04万 | 14.52万 | 125.26万 | 83.82万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,900.00 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 9,400.00万 | 2,000.00万 | 2.30亿 | 1.09亿 |
投资活动现金流入小计 | 9,465.23万 | 8,011.01万 | 2.31亿 | 1.13亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,745.31万 | 1.34亿 | 1.31亿 | 8,725.02万 |
投资活动现金流出小计 | 8,745.31万 | 2.58亿 | 4.07亿 | 2.46亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 719.92万 | - | -1.76亿 | -1.33亿 |
筹资活动现金流入小计 | 3,955.94万 | 6.31亿 | - | 6.72亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.48亿 | 9,399.17万 | 1.41亿 | 1.05亿 |
汇率变动对现金的影响 | 100.00 | -25.11万 | 1.40万 | 58.60万 |
现金及现金等价物净增加额 | -8,687.73万 | - | -1.94亿 | 4.84亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 6.37亿 | - | 5.57亿 | 7,338.25万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.50亿 | - | 3.63亿 | 5.57亿 |
净利润 | -1.43亿 | - | 9,560.99万 | 8,876.39万 |
加: 资产减值准备 | 2,704.28万 | - | 374.82万 | 549.27万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,591.31万 | - | 734.49万 | 581.45万 |
无形资产摊销 | 1,761.94万 | - | 1,000.16万 | 475.22万 |
长期待摊费用摊销 | 1,685.12万 | - | 621.52万 | 441.08万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.86万 | - | -55.40万 | - |
财务费用 | 852.86万 | - | 194.10万 | 471.23万 |
投资损失 | 31.07万 | - | -125.26万 | -83.82万 |
递延所得税资产减少 | -1,264.79万 | - | -1,211.27万 | 121.68万 |
存货的减少 | -1,099.86万 | - | -833.99万 | -7,623.17万 |
经营性应收项目的减少 | 9,338.35万 | - | -1.18亿 | 1,282.23万 |
经营性应付项目的增加 | 3,645.79万 | - | 4,219.13万 | 1,349.89万 |
其他 | -4,798.14万 | - | 7,492.78万 | 333.60万 |
现金的期末余额 | 5.50亿 | - | 3.63亿 | 5.57亿 |
减:现金的期初余额 | 6.37亿 | - | 5.57亿 | 7,338.25万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-04-28 | 2021-04-28 |