现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,450.35万 | 3,767.61万 |
收到的税费返还 | 151.49万 | 53.96万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75.49万 | 2,246.50万 |
经营活动现金流入小计 | 7,677.33万 | 6,068.08万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,713.35万 | 2,338.66万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,019.10万 | 815.84万 |
支付的各项税费 | 238.55万 | 218.49万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 567.66万 | 3,448.77万 |
经营活动现金流出小计 | 5,538.66万 | 6,821.77万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,138.67万 | -753.69万 |
收回投资收到的现金 | 1,405.00万 | 1,100.48万 |
取得投资收益收到的现金 | 480.82 | 4.10万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 200.05万 |
投资活动现金流入小计 | 1,405.05万 | 1,304.64万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,498.16万 | 739.42万 |
投资活动现金流出小计 | 3,603.16万 | 1,844.42万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,198.11万 | -539.78万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,791.13万 | 1,552.50万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,345.83万 | 1,135.85万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 961.56万 | 1,340.01万 |
期末现金及现金等价物余额 | 347.41万 | 463.20万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2021-12-13 | 2021-12-13 |