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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.65亿 | 3.68亿 | 3.34亿 | 3.39亿 |
| 收到的税费返还 | 3,710.88万 | 2,482.08万 | 2,964.33万 | 1,957.22万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 441.15万 | 1,332.10万 | 275.96万 | 178.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.07亿 | 4.06亿 | 3.67亿 | 3.61亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.92亿 | 2.82亿 | 3.01亿 | 2.73亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,682.91万 | 3,179.10万 | 2,345.44万 | 1,776.58万 |
| 支付的各项税费 | 2,626.46万 | 1,286.50万 | 1,263.44万 | 1,055.34万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,006.03万 | 999.08万 | 1,776.68万 | 1,532.78万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.75亿 | 3.37亿 | 3.55亿 | 3.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,177.48万 | 6,958.95万 | 1,220.12万 | 4,425.06万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 311.03万 | 457.63万 | 262.50万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49.80万 | 6.18万 | 50.20万 | 48.79万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.71亿 | 6.75亿 | 4.01亿 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 4.74亿 | 6.80亿 | 4.04亿 | 48.79万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,115.34万 | 3,365.03万 | 2,011.56万 | 1,269.71万 |
| 投资活动现金流出小计 | 7.10亿 | 9.56亿 | 6.02亿 | 1,269.71万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.36亿 | -2.76亿 | -1.97亿 | -1,220.92万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 117.74万 | 752.40万 | 1.78亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,295.31万 | 656.36万 | 1,034.80万 | 1,721.51万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 14.17万 | 109.37万 | -43.89万 | -207.22万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.57亿 | -2.11亿 | -1.89亿 | 1.91亿 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.04亿 | 2.44亿 | 2.58亿 | 1.06亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4,721.62万 | 3,301.45万 | 6,945.41万 | 2.97亿 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-28 | 2021-10-28 | 2020-10-28 |
