前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.01亿 | 4.11亿 | 3.80亿 | 2.06亿 |
| 收到的税费返还 | 91.42万 | 148.68万 | 148.48万 | 34.67万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 511.42万 | 762.18万 | 157.69万 | 296.32万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.07亿 | 4.20亿 | 3.83亿 | 2.10亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.75亿 | 2.84亿 | 2.59亿 | 1.21亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,624.45万 | 7,441.83万 | 6,394.71万 | 3,978.20万 |
| 支付的各项税费 | 1,642.23万 | 1,152.18万 | 1,730.89万 | 1,374.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,070.79万 | 832.61万 | 1,275.05万 | 965.72万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.88亿 | 3.78亿 | 3.53亿 | 1.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,889.60万 | 4,169.74万 | 3,018.78万 | 2,549.47万 |
| 收回投资收到的现金 | 3,200.00万 | - | - | 50.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 206.97万 | 251.16万 | - | 1,785.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73.39万 | 39.46万 | 162.09万 | 10.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 89.66万 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 3,570.02万 | 290.61万 | 162.09万 | 60.20万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,609.86万 | 1.10亿 | 4,335.44万 | 2,276.63万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,609.86万 | 1.41亿 | 1.06亿 | 2,326.63万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39.84万 | -1.38亿 | -1.05亿 | -2,266.44万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,651.75万 | 4,590.13万 | 3.18亿 | 6,011.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,190.79万 | 8,613.41万 | 9,882.15万 | 6,184.28万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 3.61万 | 21.92万 | -3.49万 | -7,713.82 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,314.34万 | -1.36亿 | 1.45亿 | 108.99万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,961.85万 | 1.56亿 | 1,061.35万 | 952.37万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5,276.18万 | 1,961.85万 | 1.56亿 | 1,061.35万 |
| 净利润 | 4,269.41万 | 6,084.24万 | 5,651.83万 | 4,369.64万 |
| 加: 资产减值准备 | 153.69万 | 106.15万 | 353.02万 | 187.79万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,955.68万 | 1,295.90万 | 1,106.96万 | 670.39万 |
| 无形资产摊销 | 38.13万 | 11.69万 | 19.97万 | 15.28万 |
| 长期待摊费用摊销 | 61.42万 | 69.38万 | 71.85万 | 42.63万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.76万 | 8.62万 | -31.70万 | -41.79万 |
| 财务费用 | 166.15万 | 93.29万 | 326.53万 | 240.27万 |
| 投资损失 | -289.35万 | -251.16万 | - | -1,785.57 |
| 递延所得税资产减少 | -121.29万 | 55.42万 | -107.94万 | -111.05万 |
| 存货的减少 | -2,087.36万 | -866.46万 | -2,394.88万 | -1,179.47万 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,816.22万 | -5,106.96万 | -1,550.25万 | -3,273.01万 |
| 经营性应付项目的增加 | 344.41万 | 2,624.53万 | -302.76万 | 1,588.78万 |
| 其他 | 199.71万 | 32.06万 | -232.29万 | - |
| 现金的期末余额 | 5,276.18万 | 1,961.85万 | 1.56亿 | 1,061.35万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,961.85万 | 1.56亿 | 1,061.35万 | 952.37万 |
| 公告日期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-04-11 | 2021-10-29 |
