现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.72亿 | 1.58亿 | 1.47亿 | 1.99亿 |
收到的税费返还 | - | - | 106.02万 | 276.62万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,217.14万 | 599.52万 | 163.08万 | 493.14万 |
经营活动现金流入小计 | 2.84亿 | 1.64亿 | 1.50亿 | 2.07亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.63亿 | 1.49亿 | 1.10亿 | 1.75亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,734.87万 | 1,608.30万 | 1,541.68万 | 999.03万 |
支付的各项税费 | 3,221.33万 | 1,495.22万 | 1,640.57万 | 2,189.31万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,034.51万 | 1,729.74万 | 1,598.13万 | 1,349.40万 |
经营活动现金流出小计 | 2.33亿 | 1.97亿 | 1.58亿 | 2.20亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,179.97万 | -3,279.59万 | -785.28万 | -1,345.51万 |
收回投资收到的现金 | - | 4,000.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 4,000.00万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,073.21万 | 3,780.80万 | 2,964.24万 | 1,799.70万 |
投资活动现金流出小计 | 1,622.01万 | 4,298.80万 | 2,964.24万 | 2,372.89万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,622.01万 | -298.80万 | -2,964.24万 | -2,372.89万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,148.00万 | 3,605.36万 | 1,500.00万 | 1.00亿 |
筹资活动现金流出小计 | 4,996.22万 | 4,523.91万 | 2,337.29万 | 1.04亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 3,709.75万 | -4,496.93万 | -4,586.80万 | -4,139.98万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,271.28万 | 1.42亿 | 1.48亿 | 5,892.50万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,981.03万 | 9,701.36万 | 1.02亿 | 1,752.52万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 |