现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.45亿 | 1.52亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 325.81万 | 996.72万 |
经营活动现金流入小计 | 1.48亿 | 1.62亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,435.26万 | 4,059.04万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,633.55万 | 3,033.76万 |
支付的各项税费 | 1,838.63万 | 1,249.65万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,550.32万 | 1,533.03万 |
经营活动现金流出小计 | 8,457.76万 | 9,875.48万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,367.12万 | 6,345.82万 |
收回投资收到的现金 | 4.44亿 | 2.64亿 |
取得投资收益收到的现金 | 344.72万 | 498.08万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41.52万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4.48亿 | 2.69亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,000.17万 | 1,331.34万 |
投资活动现金流出小计 | 6.89亿 | 4.53亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.41亿 | -1.84亿 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 434.90万 | 143.81万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1.82亿 | -1.22亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.02亿 | 1.39亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,996.37万 | 1,689.79万 |
净利润 | 6,210.32万 | 6,259.28万 |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 157.82万 | 167.62万 |
无形资产摊销 | 69.04万 | 91.24万 |
长期待摊费用摊销 | 55.48万 | 45.90万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.35万 | - |
财务费用 | 7.36万 | 11.33万 |
投资损失 | -344.72万 | -498.08万 |
递延所得税资产减少 | -41.97万 | 5.36万 |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | 162.40万 | -638.17万 |
经营性应付项目的增加 | -169.22万 | 510.49万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,996.37万 | 1,689.79万 |
减:现金的期初余额 | 2.02亿 | 1.39亿 |
公告日期 | 2023-09-30 | 2023-11-21 |