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现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.60亿 | 1.21亿 |
| 收到的税费返还 | 212.74万 | 26.87万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,166.78万 | 921.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.74亿 | 1.30亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,390.38万 | 9,006.68万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,306.18万 | 2,053.07万 |
| 支付的各项税费 | 1,356.99万 | 1,569.28万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,618.55万 | 4,501.68万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.77亿 | 1.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -276.60万 | -4,113.38万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 1.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 1,405.00万 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 1,406.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 927.57万 | 279.03万 |
| 投资活动现金流出小计 | 927.57万 | 1,679.03万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -927.57万 | -273.00万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,941.00万 | 1,844.07万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,007.80万 | 1,204.76万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,270.96万 | -3,747.07万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,800.26万 | 4,350.91万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,529.30万 | 603.85万 |
| 净利润 | 1,237.27万 | 883.62万 |
| 加: 资产减值准备 | 77.57万 | -9.72万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 429.97万 | 111.68万 |
| 无形资产摊销 | 87.14万 | 61.77万 |
| 长期待摊费用摊销 | 312.60万 | 138.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 132.47 | 754.20 |
| 财务费用 | 227.55万 | 78.14万 |
| 投资损失 | - | -1.03万 |
| 递延所得税资产减少 | 14.96万 | 16.53万 |
| 存货的减少 | -3,589.10万 | -1,911.74万 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,179.13万 | -3,764.79万 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,104.56万 | 283.93万 |
| 其他 | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,529.30万 | 603.85万 |
| 减:现金的期初余额 | 2,800.26万 | 4,350.91万 |
| 公告日期 | 2018-08-15 | 2017-08-25 |
