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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,163.56万 | 9,179.94万 | 1.22亿 | 1.02亿 |
| 收到的税费返还 | 262.12万 | 338.76万 | - | 541.37万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 448.42万 | 278.79万 | 215.99万 | 225.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,874.11万 | 9,797.50万 | 1.25亿 | 1.10亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,980.05万 | 3,132.17万 | 6,390.46万 | 6,098.28万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,517.39万 | 1,890.09万 | 1,913.74万 | 1,355.57万 |
| 支付的各项税费 | 809.35万 | 900.42万 | 838.23万 | 688.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 356.86万 | 249.31万 | 413.98万 | 910.14万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,663.65万 | 6,171.99万 | 9,556.40万 | 9,052.08万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,210.46万 | 3,625.51万 | 2,907.12万 | 1,924.92万 |
| 收回投资收到的现金 | - | 5,429.16万 | 5,129.74万 | 8,747.17万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 21.84万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 4,424.78 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 851.97万 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 6,281.13万 | 5,130.18万 | 8,769.01万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 289.58万 | 458.77万 | 215.49万 | 496.40万 |
| 投资活动现金流出小计 | 289.58万 | 7,813.32万 | 7,535.49万 | 8,196.40万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -289.58万 | -1,532.19万 | -2,405.31万 | 572.61万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,076.00万 | 1.08亿 | 1,518.00万 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,703.92万 | 5,186.77万 | 2,733.71万 | 2,241.62万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 99.66万 | 70.73万 | -21.44万 | -13.27万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -607.39万 | 7,766.55万 | -735.34万 | 242.64万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 4,948.31万 | 2,732.99万 | 1,225.00万 | 1,367.63万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4,340.92万 | 1.05亿 | 489.66万 | 1,610.26万 |
| 净利润 | - | - | 4,018.51万 | 1,452.06万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | 46.94万 | 97.63万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 610.52万 | 518.27万 |
| 无形资产摊销 | - | - | 14.41万 | 14.85万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 9,621.37 | -1,609.56 |
| 财务费用 | - | - | 48.66万 | 21.98万 |
| 投资损失 | - | - | -27.22万 | -21.84万 |
| 递延所得税资产减少 | - | - | 6.52万 | 13.97万 |
| 存货的减少 | - | - | -1,671.30万 | 345.54万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | 344.56万 | 1,590.08万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | -474.19万 | -2,248.14万 |
| 其他 | - | - | - | 487.86万 |
| 现金的期末余额 | - | - | 489.66万 | 1,749.27万 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | 1,225.00万 | 1,367.63万 |
| 公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-28 | 2021-12-31 | 2020-10-29 |
