现金流量表
现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 | 2013年报 |
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报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.91亿 | 1.66亿 | 1.67亿 | 1.27亿 |
收到的税费返还 | 10.17万 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 972.73万 | 1,187.32万 | 1,911.49万 | 2,008.35万 |
经营活动现金流入小计 | 3.01亿 | 1.78亿 | 1.86亿 | 1.47亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.60亿 | 9,331.41万 | 9,704.15万 | 1.02亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,998.93万 | 3,860.28万 | 3,520.25万 | 3,634.28万 |
支付的各项税费 | 791.46万 | 567.92万 | 848.36万 | 702.84万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,807.30万 | 1,604.29万 | 1,853.88万 | 1,433.06万 |
经营活动现金流出小计 | 3.26亿 | 1.54亿 | 1.59亿 | 1.60亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,563.44万 | 2,441.61万 | 2,641.38万 | -1,281.12万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 277.20万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,261.54 | 2,497.08 | - | 11.70万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,261.54 | 2,497.08 | 277.20万 | 11.70万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,767.02万 | 1,205.51万 | 768.27万 | 1,992.89万 |
投资活动现金流出小计 | 1,767.02万 | 1,205.51万 | 768.27万 | 1,992.89万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,766.80万 | -1,205.26万 | -491.07万 | -1,981.19万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,297.50万 | - | 55.47万 | 1,819.53万 |
汇率变动对现金的影响 | 10.12万 | -4.41万 | 6.55万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -5,617.62万 | 1,231.95万 | 2,101.39万 | -5,081.85万 |
期初现金及现金等价物余额 | 9,573.58万 | 8,341.63万 | 6,240.24万 | 1.13亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,955.96万 | 9,573.58万 | 8,341.63万 | 6,240.24万 |
净利润 | 1,769.11万 | -1,961.35万 | 359.44万 | 1,403.04万 |
加: 资产减值准备 | 427.41万 | 371.40万 | -18.25万 | 205.46万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 70.29万 | 133.27万 | 145.92万 | 156.80万 |
无形资产摊销 | 483.44万 | 719.58万 | 953.78万 | 1,120.56万 |
长期待摊费用摊销 | 792.01万 | 758.92万 | 718.52万 | 660.43万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,572.58 | 613.36 | - | 7.98万 |
财务费用 | -10.12万 | 4.41万 | -6.55万 | - |
投资损失 | - | - | -112.20万 | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | -5,583.81万 | 1,555.73万 | -1,224.81万 | -1,928.80万 |
经营性应收项目的减少 | -677.74万 | -11.61万 | 1,597.78万 | -1,353.98万 |
经营性应付项目的增加 | 96.29万 | 709.86万 | 227.76万 | -1,552.61万 |
其他 | 68.71万 | 161.35万 | - | - |
现金的期末余额 | 3,955.96万 | 9,573.58万 | 8,341.63万 | 6,240.24万 |
减:现金的期初余额 | 9,573.58万 | 8,341.63万 | 6,240.24万 | 1.13亿 |
公告日期 | 2017-03-20 | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 2015-11-02 |