现金流量表
现金流量表 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,290.62万 | 3,070.80万 | 2,277.67万 |
收到的税费返还 | 50.77万 | 58.14万 | 11.76万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,025.99万 | 2,249.00万 | 2,088.29万 |
经营活动现金流入小计 | 5,367.37万 | 5,377.94万 | 4,377.72万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,379.35万 | 1,570.68万 | 2,017.93万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 720.67万 | 1,025.57万 | 1,201.53万 |
支付的各项税费 | 212.92万 | 832.00万 | 392.62万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,756.11万 | 3,150.59万 | 2,979.54万 |
经营活动现金流出小计 | 4,069.05万 | 6,578.85万 | 6,591.62万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,298.32万 | -1,200.91万 | -2,213.90万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 69.59万 | 160.56万 |
投资活动现金流出小计 | 43.00万 | 69.59万 | 160.56万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43.00万 | -69.59万 | -160.56万 |
筹资活动现金流入小计 | 569.32万 | 2,400.00万 | 6,504.65万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,541.19万 | 1,857.73万 | 576.96万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -716.55万 | -728.23万 | 3,553.23万 |
期初现金及现金等价物余额 | 754.04万 | 1,655.54万 | 1,809.00万 |
期末现金及现金等价物余额 | 37.50万 | 927.32万 | 5,362.23万 |
净利润 | -600.01万 | -101.28万 | -686.00万 |
加: 资产减值准备 | - | 77.55万 | 81.90万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 75.20万 | 101.15万 | 40.73万 |
无形资产摊销 | 32.06万 | 29.92万 | 10.43万 |
长期待摊费用摊销 | 77.60万 | 86.69万 | 23.71万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2.89万 | - |
财务费用 | 96.33万 | 74.49万 | 29.24万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 45.35万 | -90.42万 | -156.56万 |
存货的减少 | -199.24万 | -1,070.88万 | -325.34万 |
经营性应收项目的减少 | 455.88万 | -2,116.72万 | -1,481.30万 |
经营性应付项目的增加 | 1,501.10万 | 1,805.70万 | 249.29万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 37.50万 | 927.32万 | 5,362.23万 |
减:现金的期初余额 | 754.04万 | 1,655.54万 | 1,809.00万 |
公告日期 | 2019-08-28 | 2018-08-20 | 2017-08-16 |