前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,629.69万 | 5,531.06万 | 4,670.86万 | 4,381.09万 |
| 收到的税费返还 | 101.77万 | 146.33万 | 51.41万 | 69.51万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 209.93万 | 610.41万 | 409.25万 | 406.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,941.39万 | 6,287.80万 | 5,131.51万 | 4,857.44万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,614.83万 | 4,349.87万 | 3,769.23万 | 2,971.33万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,138.42万 | 1,384.78万 | 864.07万 | 627.09万 |
| 支付的各项税费 | 504.01万 | 363.45万 | 207.42万 | 136.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,631.45万 | 1,929.32万 | 1,477.28万 | 1,141.30万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,888.70万 | 8,027.42万 | 6,318.00万 | 4,876.14万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -947.31万 | -1,739.62万 | -1,186.49万 | -18.70万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 452.64 | 1,500.00 | 3,800.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.00万 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 5.05万 | 1,500.00 | 3,800.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 206.84万 | 308.96万 | 92.51万 | 168.86万 |
| 投资活动现金流出小计 | 358.34万 | 308.96万 | 92.51万 | 168.86万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -353.29万 | -308.81万 | -92.13万 | -168.86万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,204.23万 | 3,767.24万 | 2,171.27万 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,250.87万 | 2,591.51万 | 133.50万 | 82.95万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 1,014.96 | -7.91万 | -1.43万 | 15.12万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -347.14万 | -880.61万 | 757.72万 | -255.39万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 464.51万 | 1,345.12万 | 587.40万 | 842.79万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 117.37万 | 464.51万 | 1,345.12万 | 587.40万 |
| 净利润 | -952.87万 | 252.28万 | 358.84万 | 303.50万 |
| 加: 资产减值准备 | 303.15万 | 135.90万 | 94.26万 | 24.12万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 102.69万 | 61.61万 | 53.40万 | 40.54万 |
| 无形资产摊销 | 32.15万 | 20.92万 | 9,924.96 | - |
| 长期待摊费用摊销 | 38.32万 | 27.63万 | 17.25万 | 14.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 452.64 | 6,125.00 | 7,133.33 | - |
| 财务费用 | 290.18万 | 190.73万 | 70.20万 | -14.37万 |
| 投资损失 | - | - | -11.50万 | - |
| 递延所得税资产减少 | -51.93万 | -15.28万 | - | -3.50万 |
| 存货的减少 | -678.74万 | -1,367.05万 | -755.57万 | -362.19万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,563.07万 | -1,925.65万 | -2,230.85万 | -546.96万 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,532.76万 | 878.67万 | 1,215.77万 | 525.76万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 117.37万 | 464.51万 | 1,345.12万 | 587.40万 |
| 减:现金的期初余额 | 464.51万 | 1,345.12万 | 587.40万 | 842.79万 |
| 公告日期 | 2020-08-31 | 2019-04-24 | 2018-04-23 | 2017-04-21 |
