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现金流量表
| 现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 479.21万 | 1,054.47万 | 995.68万 |
| 收到的税费返还 | 38.71万 | 9.24万 | 8.92万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8.76万 | 163.09万 | 121.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | 526.67万 | 1,226.81万 | 1,126.33万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,198.42万 | 2,015.49万 | 757.94万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134.72万 | 240.15万 | 51.50万 |
| 支付的各项税费 | 122.30万 | 57.35万 | 39.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114.03万 | 155.85万 | 153.99万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,569.46万 | 2,468.83万 | 1,003.06万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,042.79万 | -1,242.02万 | 123.27万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 217.04万 | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 217.04万 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -217.04万 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,763.20万 | 1,603.00万 | 5,097.79万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 373.26万 | 1,686.97万 | 5,107.98万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,347.15万 | -1,543.04万 | 113.08万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 669.74万 | 1,617.00万 | 55.33万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,016.90万 | 73.96万 | 168.40万 |
| 净利润 | -152.17万 | 137.00万 | 516.87万 |
| 加: 资产减值准备 | 21.61万 | 65.91万 | 4.53万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25.18万 | 18.88万 | 4.58万 |
| 无形资产摊销 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | 23.63万 | 6.98万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
| 财务费用 | 4.51万 | 988.60 | 1,902.68 |
| 投资损失 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -1.22万 | -13.11万 | -1.36万 |
| 存货的减少 | -78.27万 | 23.82万 | -195.24万 |
| 经营性应收项目的减少 | -915.04万 | -1,030.41万 | -392.59万 |
| 经营性应付项目的增加 | 28.99万 | -451.18万 | 186.29万 |
| 其他 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 2,016.90万 | 73.96万 | 168.40万 |
| 减:现金的期初余额 | 669.74万 | 1,617.00万 | 55.33万 |
| 公告日期 | 2017-08-18 | 2016-08-22 | 2016-01-06 |
