现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,140.80万 | 8,083.55万 | 5,984.41万 |
收到的税费返还 | 7,846.08万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,062.71万 | 196.76万 | 4,677.76万 |
经营活动现金流入小计 | 2.00亿 | 8,280.31万 | 1.07亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 536.61万 | 512.44万 | 284.66万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 866.27万 | 726.31万 | 613.66万 |
支付的各项税费 | 2,266.24万 | 800.58万 | 1,328.63万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 220.48万 | 181.49万 | 1,160.59万 |
经营活动现金流出小计 | 3,889.60万 | 2,220.82万 | 3,387.54万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.62亿 | 6,059.49万 | 7,274.62万 |
收回投资收到的现金 | 5.16亿 | 3.33亿 | - |
取得投资收益收到的现金 | 446.91万 | 507.31万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 5.20亿 | 3.38亿 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.05亿 | 3,512.12万 | 3,292.31万 |
投资活动现金流出小计 | 6.42亿 | 4.41亿 | 3,292.31万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.22亿 | -1.03亿 | -3,292.31万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,228.24万 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 8,037.20万 | 2,752.88万 | 2,184.93万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 3,167.06万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.82亿 | 3.27亿 | 3.26亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.14亿 | 2.57亿 | 3.44亿 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2022-10-25 | 2021-12-30 | 2021-10-29 |