现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,512.24万 | 2,708.00万 | 1,532.79万 |
收到的税费返还 | 138.13万 | 111.18万 | 91.43万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 589.28万 | 1,410.72万 | 485.27万 |
经营活动现金流入小计 | 5,239.65万 | 4,229.91万 | 2,109.49万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,897.24万 | 1,649.47万 | 1,203.30万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,073.50万 | 385.44万 | 291.52万 |
支付的各项税费 | 403.05万 | 299.95万 | 203.88万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,458.81万 | 1,854.47万 | 717.66万 |
经营活动现金流出小计 | 7,832.61万 | 4,189.33万 | 2,416.35万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,592.96万 | 40.58万 | -306.86万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82.81万 | 9.59万 | 32.11万 |
投资活动现金流出小计 | 82.81万 | 509.59万 | 32.11万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82.81万 | -509.59万 | -32.11万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.05亿 | 190.00万 | 1,599.09万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,467.48万 | 1.68万 | 927.31万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 6,344.93万 | -280.69万 | 332.81万 |
期初现金及现金等价物余额 | 347.55万 | 648.74万 | 95.12万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,692.47万 | 368.04万 | 427.93万 |
净利润 | -60.12万 | 50.53万 | 36.08万 |
加: 资产减值准备 | 60.29万 | -26.30万 | -218.33万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34.03万 | 25.77万 | 20.70万 |
无形资产摊销 | 10.00万 | 8.51万 | 7.38万 |
长期待摊费用摊销 | 11.98万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 55.16万 | 1.68万 | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -9.04万 | 3.95万 | 32.75万 |
存货的减少 | -76.85万 | -91.86万 | 257.09万 |
经营性应收项目的减少 | -1,284.72万 | 870.79万 | 16.93万 |
经营性应付项目的增加 | -1,333.69万 | -802.49万 | -459.45万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 6,692.47万 | 368.04万 | 427.93万 |
减:现金的期初余额 | 347.55万 | 648.74万 | 95.12万 |
公告日期 | 2017-08-25 | 2016-08-23 | 2015-10-29 |