现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,945.21万 | 4,447.22万 | 5,559.95万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,167.65万 | 5.79万 | 84.16万 |
经营活动现金流入小计 | 9,112.86万 | 4,453.01万 | 5,644.11万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,514.06万 | 3,079.64万 | 5,467.94万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,743.20万 | 1,469.75万 | 1,468.16万 |
支付的各项税费 | 856.45万 | 74.38万 | 77.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 530.18万 | 547.89万 | 522.83万 |
经营活动现金流出小计 | 1.16亿 | 5,171.65万 | 7,535.98万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,590.86万 | -718.65万 | -1,891.87万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122.86万 | 171.11万 | 30.67万 |
投资活动现金流出小计 | 122.86万 | 171.11万 | 30.67万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -122.86万 | -171.11万 | -30.67万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,500.00万 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 78.52万 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | -69.87万 | 33.71万 | 12.63万 |
现金及现金等价物净增加额 | 4,697.73万 | -856.04万 | -1,909.91万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,293.05万 | 2,303.58万 | 4,144.01万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.10亿 | 1,447.54万 | 2,234.11万 |
净利润 | 1,223.49万 | 2,162.13万 | -232.12万 |
加: 资产减值准备 | 23.31万 | -247.27万 | 398.85万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 100.34万 | 133.33万 | 162.13万 |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 1.81万 | 19.45万 | 19.45万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 4.70万 | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -71.26万 | -5,987.62 | -15.62万 |
存货的减少 | -2,547.56万 | 113.59万 | -495.34万 |
经营性应收项目的减少 | 1,204.04万 | -548.33万 | 2,257.10万 |
经营性应付项目的增加 | -2,552.58万 | -2,338.03万 | -3,981.96万 |
其他 | - | -12.92万 | -4.37万 |
现金的期末余额 | 1.10亿 | 1,447.54万 | 2,234.11万 |
减:现金的期初余额 | 6,293.05万 | 2,303.58万 | 4,144.01万 |
公告日期 | 2017-08-30 | 2016-08-12 | 2016-08-12 |