现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.15亿 | 5,405.50万 |
收到的税费返还 | 321.48万 | 205.31万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,009.89万 | 369.98万 |
经营活动现金流入小计 | 1.38亿 | 5,980.79万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.05亿 | 4,836.84万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,418.53万 | 3,607.08万 |
支付的各项税费 | 1,227.85万 | 574.91万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,333.12万 | 2,881.37万 |
经营活动现金流出小计 | 2.05亿 | 1.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,675.69万 | -5,919.43万 |
收回投资收到的现金 | 2,000.00万 | 10.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 13.40万 | 3,742.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,013.40万 | 10.37万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 329.45万 | 466.07万 |
投资活动现金流出小计 | 1,829.45万 | 6,817.27万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 183.95万 | -6,806.89万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,305.66万 | 9,428.84万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,871.44万 | 1,477.95万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 5,953.67万 | 5,924.75万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,896.14万 | 1,149.32万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-10-29 | 2018-10-29 |