前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2021年报 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,079.47万 | 6,844.49万 | 9,569.34万 | 9,507.25万 |
| 收到的税费返还 | 2.98万 | 11.83万 | 2.59万 | 43.51万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 269.00万 | 235.26万 | 850.48万 | 300.71万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,351.45万 | 7,091.59万 | 1.04亿 | 9,851.47万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,189.32万 | 4,174.24万 | 5,124.72万 | 4,171.02万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,551.11万 | 1,308.77万 | 1,218.44万 | 1,295.66万 |
| 支付的各项税费 | 372.85万 | 431.06万 | 948.93万 | 1,011.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 805.94万 | 886.81万 | 1,020.56万 | 1,293.54万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,919.22万 | 6,800.87万 | 8,312.64万 | 7,772.01万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 432.22万 | 290.72万 | 2,109.77万 | 2,079.47万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.00万 | - | 154.04万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 1,352.00万 | 1,235.40万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 109.00万 |
| 投资活动现金流入小计 | 8.00万 | - | 1,506.04万 | 1,344.40万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 525.23万 | 1,489.09万 | 487.15万 | 622.31万 |
| 投资活动现金流出小计 | 525.23万 | 1,489.09万 | 487.15万 | 731.31万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -517.23万 | -1,489.09万 | 1,018.89万 | 613.09万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,315.00万 | 2,980.00万 | 3,900.00万 | 7,420.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,017.18万 | 2,128.20万 | 6,792.76万 | 1.05亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -136.81 | 3.96万 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 212.81万 | -342.62万 | 235.89万 | -410.77万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,179.81万 | 1,522.43万 | 1,286.54万 | 1,697.31万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,392.62万 | 1,179.81万 | 1,522.43万 | 1,286.54万 |
| 净利润 | 268.76万 | 329.53万 | 1,721.88万 | 1,272.51万 |
| 加: 资产减值准备 | 37.35万 | 433.34万 | -94.29万 | -32.02万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 602.38万 | 532.07万 | 574.74万 | 608.89万 |
| 无形资产摊销 | 46.86万 | 47.69万 | 48.88万 | 66.10万 |
| 长期待摊费用摊销 | 129.15万 | 91.20万 | 49.71万 | 84.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.13万 | - | -118.93万 | - |
| 财务费用 | 105.89万 | 57.74万 | 102.76万 | 151.32万 |
| 投资损失 | - | - | - | -289.62万 |
| 递延所得税资产减少 | -44.56万 | -44.40万 | 48.56万 | -5.32万 |
| 存货的减少 | -1,069.70万 | 243.70万 | -541.44万 | 262.40万 |
| 经营性应收项目的减少 | 230.05万 | -2,400.25万 | 2,324.56万 | 401.83万 |
| 经营性应付项目的增加 | -448.84万 | 997.03万 | -2,006.67万 | -441.51万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,392.62万 | 1,179.81万 | 1,522.43万 | 1,286.54万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,179.81万 | 1,522.43万 | 1,286.54万 | 1,697.31万 |
| 公告日期 | 2022-04-26 | 2021-04-21 | 2020-04-23 | 2019-04-23 |
