现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.13亿 | 2.31亿 | 2.23亿 | 1.40亿 |
收到的税费返还 | 377.40万 | 446.83万 | 298.98万 | 224.61万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 660.33万 | 2,075.50万 | 372.27万 | 456.70万 |
经营活动现金流入小计 | 2.23亿 | 2.56亿 | 2.29亿 | 1.47亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.36亿 | 2.50亿 | 2.32亿 | 1.27亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,063.99万 | 3,702.24万 | 3,099.34万 | 2,707.38万 |
支付的各项税费 | 185.16万 | 2,311.49万 | 1,879.67万 | 1,335.65万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,395.11万 | 2,408.23万 | 2,130.05万 | 1,408.91万 |
经营活动现金流出小计 | 3.02亿 | 3.34亿 | 3.03亿 | 1.82亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,895.24万 | -7,771.63万 | -7,320.21万 | -3,501.83万 |
收回投资收到的现金 | 1.66亿 | 4.50亿 | 5,000.00万 | 1.85亿 |
取得投资收益收到的现金 | 1.33万 | 23.20万 | 8.64万 | 92.27万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,347.10万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.99亿 | 4.50亿 | 5,008.64万 | 1.86亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,186.99万 | 3,031.07万 | 166.36万 | 2,171.19万 |
投资活动现金流出小计 | 2.63亿 | 5.70亿 | 5,166.36万 | 2.07亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,338.56万 | -1.20亿 | -157.72万 | -2,078.92万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.01亿 | 3.82亿 | 4.63亿 | 1.33亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.06亿 | 4.46亿 | 1.34亿 | 6,658.52万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1.48亿 | -2.62亿 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 3.99亿 | 5.01亿 | 1.42亿 | 1.21亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.51亿 | 2.39亿 | 3.96亿 | 1.31亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |