现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.16亿 | 7,453.30万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 857.48万 | 299.37万 |
经营活动现金流入小计 | 1.25亿 | 7,752.67万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,336.99万 | 3,896.45万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,628.47万 | 1,985.85万 |
支付的各项税费 | 1,274.72万 | 828.07万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,550.54万 | 1,123.50万 |
经营活动现金流出小计 | 9,790.72万 | 7,833.86万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,679.56万 | -81.19万 |
收回投资收到的现金 | 1,110.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.64万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,114.64万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,267.16万 | 2,137.65万 |
投资活动现金流出小计 | 3,267.16万 | 3,247.65万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,152.51万 | -3,247.65万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,750.00万 | 2,850.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,180.99万 | 3,030.76万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 96.06万 | -3,509.60万 |
期初现金及现金等价物余额 | 567.60万 | 4,077.19万 |
期末现金及现金等价物余额 | 663.65万 | 567.60万 |
净利润 | 2,123.88万 | 1,886.23万 |
加: 资产减值准备 | 43.07万 | 93.18万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 512.36万 | 351.30万 |
无形资产摊销 | 9.80万 | 5.82万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.64万 | - |
财务费用 | 177.29万 | 140.08万 |
投资损失 | -55.68万 | - |
递延所得税资产减少 | -6.16万 | -13.98万 |
存货的减少 | -239.81万 | -469.37万 |
经营性应收项目的减少 | -688.00万 | -2,178.92万 |
经营性应付项目的增加 | 952.86万 | 104.46万 |
其他 | -145.40万 | - |
现金的期末余额 | 663.65万 | 567.60万 |
减:现金的期初余额 | 567.60万 | 4,077.19万 |
公告日期 | 2019-03-26 | 2018-04-17 |