现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,271.38万 | 4,719.68万 |
收到的税费返还 | 110.84万 | 228.50万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 389.33万 | 931.23万 |
经营活动现金流入小计 | 5,771.54万 | 5,879.41万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,622.85万 | 1,444.97万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,605.72万 | 2,329.54万 |
支付的各项税费 | 560.10万 | 438.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 532.29万 | 701.30万 |
经营活动现金流出小计 | 5,320.96万 | 4,914.09万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 450.59万 | 965.32万 |
收回投资收到的现金 | 9,312.76万 | 9,166.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 124.68万 | 124.17万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 63.68万 |
投资活动现金流入小计 | 9,437.45万 | 9,353.85万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84.83万 | 165.20万 |
投资活动现金流出小计 | 9,246.83万 | 9,381.20万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 190.62万 | -27.35万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 828.96万 | 1,759.50万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 557.09万 | 1,227.68万 |
期末现金及现金等价物余额 | 369.33万 | 406.15万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |