现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.43亿 | 6.86亿 |
收到的税费返还 | 2,101.00万 | 3,097.29万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,094.33万 | 1.86亿 |
经营活动现金流入小计 | 15.95亿 | 9.03亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.49亿 | 5.96亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,285.20万 | 4,716.46万 |
支付的各项税费 | 490.88万 | 325.22万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,197.71万 | 1.76亿 |
经营活动现金流出小计 | 15.48亿 | 8.22亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,636.65万 | 8,051.22万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1.76万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 468.19万 | 610.00万 |
投资活动现金流入小计 | 468.19万 | 611.76万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,953.96万 | 2,526.03万 |
投资活动现金流出小计 | 4,353.96万 | 2,526.03万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,885.77万 | -1,914.27万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,600.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 727.88万 | 2,365.98万 |
汇率变动对现金的影响 | -54.24万 | -210.29万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3,568.76万 | 3,560.68万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.02亿 | 1.66亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.38亿 | 2.02亿 |
净利润 | 1.17亿 | 9,441.74万 |
加: 资产减值准备 | 73.93万 | -17.08万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,819.28万 | 1,629.59万 |
无形资产摊销 | 75.62万 | 76.87万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,075.11 |
财务费用 | 1,467.51万 | 226.90万 |
投资损失 | 44.78万 | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | -6.76亿 | -9,183.74万 |
经营性应收项目的减少 | -2.06亿 | 6,509.37万 |
经营性应付项目的增加 | 7.76亿 | -2,632.22万 |
其他 | - | 2,000.00万 |
现金的期末余额 | 2.38亿 | 2.02亿 |
减:现金的期初余额 | 2.02亿 | 1.66亿 |
公告日期 | 2019-04-12 | 2018-04-09 |